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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0555 1.1215 0.05% 06-30 1.0550 1.1210 -0.02% 06-27 1.0552 1.1212 0.02% 06-26 1.0550 1.1210 0.03% 06-25 1.0547 1.1207 -0.05% 06-24 1.0552 1.1212 -0.06% 06-23 1.0558 1.1218 0.01% 06-20 1.0557 1.1217 0.01% 06-19 1.0556 1.1216 0.02% 06-18 1.0554 1.1214 0.02% 06-17 1.0552 1.1212 0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.30%0.88%0.20%0.20%2.45%5.17%7.41%同类平均0.25%0.71%1.25%1.64%1.64%4.18%7.35%9.32%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名557 | 763551 | 763534 | 750700 | 721700 | 721542 | 676507 | 583427 | 531四分位排名
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