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单位净值 (2025-06-30)

1.04610.00%
近1月:0.35%
近1年:3.36%

累计净值

1.1797
近3月:1.35%
近3年:8.96%

近6月:1.16%
成立来:19.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.11亿元(2025-03-31)基金经理:王深
成 立 日:2019-12-12管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-02~2026-04-08/2026-04-02~...
预估开放申购时间:
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月01日15:00~04月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0461 1.1797 0.00%
    06-27 1.0461 1.1797 0.01%
    06-26 1.0460 1.1796 0.00%
    06-25 1.0460 1.1796 -0.04%
    06-24 1.0464 1.1800 -0.04%
    06-23 1.0468 1.1804 0.02%
    06-20 1.0466 1.1802 0.02%
    06-19 1.0464 1.1800 0.05%
    06-18 1.0459 1.1795 0.05%
    06-17 1.0454 1.1790 0.05%
    06-16 1.0449 1.1785 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.35%
    1.35%
    1.16%
    1.16%
    3.36%
    7.34%
    8.96%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    2077 | 3119
    699 | 3409
    461 | 3340
    616 | 3265
    616 | 3265
    917 | 3018
    1064 | 2462
    1537 | 2097
    四分位排名

    一般

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    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

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