国富基本面优选混合A(008515)基金净值_估值

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国富基本面优选混合A(008515

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单位净值 (2025-06-27): 1.3797-0.79%; 近1月：3.01%; 近1年：21.46%

累计净值: 1.6833; 近3月：1.49%; 近3年：26.15%

: 近6月：7.89%; 成立来：72.20%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：33.92亿元（2025-03-31）	基金经理：赵晓东
成立日：2020-02-13	管理人：国海富兰克林基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	6.87%	--	股吧
华润置地	6.55%	--	股吧
中国海外发展	6.20%	--	股吧
中信银行	6.00%	--	股吧
长沙银行	5.10%	-3.29%	股吧
贵州茅台	4.22%	-1.19%	股吧
民生银行	3.71%	--	股吧
百润股份	3.41%	-0.16%	股吧
美团-W	3.27%	--	股吧
格力电器	3.22%	-0.62%	股吧

前十持仓占比合计：48.55%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 1.55% --
20国开 1.55% --
22国开 1.53% --
20国开 0.77% --
前四持仓占比合计：5.40%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15国开	1.55%	--
20国开	1.55%	--
22国开	1.53%	--
20国开	0.77%	--

公司观点

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积极主动的投资策略
130.50%成立以来国富强化收益债...
投资具有较高成长性
38.14%近5年国富中小盘股票A
持续优胜金牛基
1020.30%成立以来国富弹性市值混...
投红利，千万别只看股息率
一周视点 | 银行板块中长期发展前...
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不是股票买不起，而是固收增强更有性...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.3797	1.6833	-0.79%
06-26	1.3907	1.6943	-0.17%
06-25	1.3931	1.6967	1.19%
06-24	1.3767	1.6803	0.49%
06-23	1.3700	1.6736	0.09%
06-20	1.3687	1.6723	0.69%
06-19	1.3593	1.6629	-1.14%
06-18	1.3750	1.6786	-0.66%
06-17	1.3841	1.6877	-0.34%
06-16	1.3888	1.6924	0.60%
06-13	1.3805	1.6841	-0.26%

更多净值信息>

国富基本面优选混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-25 每份派现金0.2444元
2024-09-24 每份派现金0.0592元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.80%	3.01%	1.49%	7.89%	8.13%	21.46%	28.09%	26.15%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	3.60%	0.87%	5.13%	6.81%	17.24%	-2.57%	-16.02%
沪深300	1.95%	2.15%	-0.27%	-1.49%	-0.33%	13.54%	1.98%	-11.76%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4354 \| 4770	2426 \| 4705	1752 \| 4660	1302 \| 4560	1534 \| 4561	1331 \| 4335	139 \| 3751	80 \| 3019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	4.91%	-5.52%	18.66%	7.92%	4.93%	-5.76%	-1.12%	-2.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1804 \| 4617	3316 \| 4610	388 \| 4542	125 \| 4439	507 \| 4339	2427 \| 4208	384 \| 4054	1394 \| 3909
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	26.95%	-6.74%	-7.13%	0.01%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	95 \| 4610	705 \| 4208	123 \| 3570	977 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 89.54%
2024-06-30 69.95%
2023-12-31 70.41%
2023-06-30 73.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	89.54%
2024-06-30	69.95%
2023-12-31	70.41%
2023-06-30	73.89%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-02-13~至今赵晓东 5年又139天 72.20%
更多国富基本面优选混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-02-13~至今	赵晓东	5年又139天	72.20%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	公告富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金更新招募说	基金资讯	06-30 09:13
41	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-27 16:29
36	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-26 19:14
44	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-24 19:52
44	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-23 16:35
88	1	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-23 11:28
44	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-19 16:30
117	0	公告关于增加江海证券有限公司为国海富兰克林基金管理有限	基金资讯	06-19 07:56
53	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-17 19:09
64	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-13 17:17
61	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-12 15:10
64	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-10 17:13
61	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-09 16:30
741	2	【老赵请回答】为何对银行板块保持长期关注	国海富兰克林基金赵晓东	06-07 18:27
61	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-06 17:19
110	0	公告关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林	基金资讯	06-06 07:26
84	1	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	06-03 20:46
47	0	今天持仓股整体涨幅不错，今晚继续看赵红薯如何吃大家	疯狂选牛股	05-29 16:14
57	0	今天持仓股整体表现还算可以，今晚继续看赵红薯如何吃	疯狂选牛股	05-28 16:18
55	0	今晚继续看赵红薯如何吃大家利润。	疯狂选牛股	05-27 16:24

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-11-25	每份派现金0.2444元
2024-09-24	每份派现金0.0592元

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