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富国汇优纯债63个月定开债(008521
)

单位净值 (2025-06-30)

1.00540.01%
近1月:0.10%
近1年:2.78%

累计净值

1.1774
近3月:0.35%
近3年:9.89%

近6月:1.07%
成立来:18.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.15亿元(2025-03-31)基金经理:朱梦娜
成 立 日:2020-01-13管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2030-08-15~2030-09-11/2030-08-15~...
预估开放申购时间:
2030年08月14日15:00~09月11日15:00
预估开放赎回时间:
2030年08月14日15:00~09月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0054 1.1774 0.01%
    06-27 1.0053 1.1773 0.01%
    06-26 1.0052 1.1772 0.00%
    06-25 1.0052 1.1772 0.00%
    06-24 1.0052 1.1772 0.01%
    06-23 1.0051 1.1771 0.01%
    06-20 1.0050 1.1770 0.00%
    06-19 1.0050 1.1770 0.00%
    06-18 1.0050 1.1770 0.00%
    06-17 1.0050 1.1770 0.01%
    06-16 1.0049 1.1769 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.10%
    0.35%
    1.07%
    1.07%
    2.78%
    6.18%
    9.89%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    187 | 3119
    3275 | 3407
    3218 | 3338
    770 | 3263
    770 | 3263
    1731 | 3016
    1750 | 2460
    1186 | 2095
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

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