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单位净值 (2025-06-30)

1.0637-0.08%
近1月:0.53%
近1年:2.03%

累计净值

1.1831
近3月:1.31%
近3年:10.84%

近6月:-0.08%
成立来:18.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:19.49亿元(2025-03-31)基金经理:李瑾懿
成 立 日:2020-04-24管 理 人平安基金基金评级
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0637 1.1831 -0.08%
    06-27 1.0645 1.1839 0.03%
    06-26 1.0642 1.1836 0.07%
    06-25 1.0635 1.1829 -0.13%
    06-24 1.0649 1.1843 -0.11%
    06-23 1.0661 1.1855 0.01%
    06-20 1.0660 1.1854 0.06%
    06-19 1.0654 1.1848 0.07%
    06-18 1.0757 1.1841 0.04%
    06-17 1.0753 1.1837 0.10%
    06-16 1.0742 1.1826 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.53%
    1.31%
    -0.08%
    -0.08%
    2.03%
    6.32%
    10.84%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    3055 | 3119
    156 | 3409
    518 | 3340
    3136 | 3265
    3136 | 3265
    2633 | 3018
    1675 | 2462
    818 | 2097
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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