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浙商汇金安享66个月定期C(008614
)

单位净值 (2025-06-30)

1.01420.03%
近1月:0.26%
近1年:3.18%

累计净值

1.1472
近3月:0.81%
近3年:9.78%

近6月:1.54%
成立来:15.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:宋怡健
成 立 日:2020-09-23管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-23~2026-03-27/2026-03-23~...
预估开放申购时间:
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0142 1.1472 0.03%
    06-27 1.0139 1.1469 --
    06-20 1.0133 1.1463 --
    06-13 1.0208 1.1458 --
    06-06 1.0202 1.1452 --
    05-30 1.0196 1.1446 --
    05-23 1.0189 1.1439 --
    05-16 1.0183 1.1433 --
    05-09 1.0177 1.1427 --
    04-30 1.0169 1.1419 --
    04-25 1.0165 1.1415 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    --
    0.26%
    0.81%
    1.54%
    1.54%
    3.18%
    6.42%
    9.78%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    -- | 3118
    1819 | 3404
    2295 | 3335
    243 | 3260
    243 | 3260
    1123 | 3013
    1617 | 2457
    1230 | 2092
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

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