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单位净值 (2025-06-30)

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累计净值

1.2234
近3月:1.13%
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类型:债券型-长债规模:82.65亿元(2025-03-31)基金经理:李邦长
成 立 日:2020-01-10管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-12~04-12/2027-04-12~...
预估开放申购时间:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0344 1.2234 0.03%
    06-27 1.0341 1.2231 --
    06-20 1.0332 1.2222 --
    06-13 1.0323 1.2213 --
    06-06 1.0314 1.2204 --
    05-30 1.0306 1.2196 --
    05-23 1.0297 1.2187 --
    05-16 1.0288 1.2178 --
    05-09 1.0279 1.2169 --
    04-30 1.0268 1.2158 --
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    2.09%
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    4.32%
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    同类平均
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    0.80%
    0.80%
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    11.38%
    沪深300
    0.99%
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    13.36%
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    同类排名
    -- | 3119
    582 | 3409
    969 | 3340
    86 | 3265
    86 | 3265
    279 | 3018
    414 | 2462
    202 | 2097
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