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德邦锐恒39个月定开债A(008717
)

单位净值 (2025-06-30)

1.03810.02%
近1月：0.31%
近1年：2.55%

累计净值

1.1081
近3月：0.76%
近3年：6.83%

近6月：1.24%
成立来：11.17%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：81.51亿元（2025-03-31）基金经理：丁孙楠等
成 立 日：2020-03-18管 理 人：德邦基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-10-08～2026-10-21/2026-10-08～...
预估开放申购时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月30日15:00~10月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0381 1.1081 0.02%
    06-27 1.0379 1.1079 --
    06-20 1.0368 1.1068 --
    06-13 1.0364 1.1064 --
    06-06 1.0406 1.1056 --
    05-30 1.0399 1.1049 --
    05-23 1.0395 1.1045 --
    05-16 1.0382 1.1032 --
    05-09 1.0377 1.1027 --
    04-30 1.0372 1.1022 --
    04-25 1.0369 1.1019 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.31%
    0.76%
    1.24%
    1.24%
    2.55%
    4.76%
    6.83%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    -- | 3119
    1126 | 3407
    2462 | 3338
    487 | 3263
    487 | 3263
    2059 | 3016
    2220 | 2460
    1935 | 2095
    四分位排名

    --

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    一般

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

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