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单位净值 (2025-07-01)

1.04510.04%
近1月：0.30%
近1年：2.60%

累计净值

1.1361
近3月：0.89%
近3年：10.06%

近6月：0.88%
成立来：14.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：51.24亿元（2025-03-31）基金经理：薛琳
成 立 日：2020-05-28管 理 人：国联安基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0451 1.1361 0.04%
    06-30 1.0447 1.1357 0.01%
    06-27 1.0446 1.1356 0.01%
    06-26 1.0445 1.1355 0.01%
    06-25 1.0444 1.1354 -0.02%
    06-24 1.0446 1.1356 -0.03%
    06-23 1.0449 1.1359 0.03%
    06-20 1.0446 1.1356 0.02%
    06-19 1.0444 1.1354 0.02%
    06-18 1.0442 1.1352 0.02%
    06-17 1.0440 1.1350 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.30%
    0.89%
    0.88%
    0.88%
    2.60%
    6.92%
    10.06%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    370 | 3118
    1674 | 3113
    1922 | 3063
    1222 | 2987
    1222 | 2987
    1930 | 2743
    1203 | 2198
    984 | 1854
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

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523 0 公告国联安增祺纯债债券型证券投资基金(A份额)基金产品 基金资讯 05-17 09:04
1123 0 公告国联安增祺纯债债券型证券投资基金2024年第1季度 基金资讯 04-22 09:20
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