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单位净值 (2025-07-01)

1.01230.04%
近1月:0.30%
近1年:2.55%

累计净值

1.1542
近3月:0.99%
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成立来:16.41%
类型:债券型-长债规模:96.18亿元(2025-03-31)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2020-02-25管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0123 1.1542 0.04%
    06-30 1.0119 1.1538 0.01%
    06-27 1.0118 1.1537 0.01%
    06-26 1.0117 1.1536 0.00%
    06-25 1.0117 1.1536 -0.02%
    06-24 1.0119 1.1538 -0.02%
    06-23 1.0121 1.1540 0.02%
    06-20 1.0119 1.1538 0.01%
    06-19 1.0118 1.1537 0.02%
    06-18 1.0116 1.1535 0.01%
    06-17 1.0115 1.1534 0.03%
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    0.04%
    0.30%
    0.99%
    0.91%
    0.91%
    2.55%
    6.00%
    9.19%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
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    1125 | 2988
    1125 | 2988
    1994 | 2744
    1684 | 2199
    1296 | 1854
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