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中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081
)

单位净值 (2025-07-02)

1.04760.11%
近1月：0.46%
近1年：3.61%

累计净值

1.1544
近3月：1.15%
近3年：10.04%

近6月：0.34%
成立来：16.48%
类型：债券型-长债规模：0.10亿元（2025-03-31）基金经理：陈岚
成 立 日：2020-03-13管 理 人：中信保诚基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-07-01～2026-07-21/2026-07-01～...
预估开放申购时间：
2026年06月30日15:00~07月21日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月30日15:00~07月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0476 1.1544 0.11%
    07-01 1.0464 1.1532 0.05%
    06-30 1.0459 1.1527 -0.04%
    06-27 1.0463 1.1531 0.04%
    06-26 1.0459 1.1527 0.01%
    06-25 1.0458 1.1526 -0.06%
    06-24 1.0464 1.1532 -0.07%
    06-23 1.0471 1.1539 0.02%
    06-20 1.0469 1.1537 0.03%
    06-19 1.0466 1.1534 0.02%
    06-18 1.0464 1.1532 0.05%
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    近3月
    近6月
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    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.46%
    1.15%
    0.34%
    0.51%
    3.61%
    7.45%
    10.04%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
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