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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0298 1.0808 0.03% 06-30 1.0295 1.0805 -0.01% 06-27 1.0296 1.0806 0.02% 06-26 1.0294 1.0804 0.00% 06-25 1.0294 1.0804 -0.03% 06-24 1.0297 1.0807 -0.04% 06-23 1.0301 1.0811 0.01% 06-20 1.0300 1.0810 0.03% 06-19 1.0297 1.0807 0.05% 06-18 1.0292 1.0802 0.01% 06-17 1.0291 1.0801 0.05%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%0.35%1.03%0.53%0.53%2.90%8.52%12.86%同类平均0.04%0.34%1.07%0.84%0.84%3.36%7.94%11.40%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名2581 | 31191098 | 31141318 | 30642133 | 29882133 | 29881546 | 2744421 | 2199215 | 1854四分位排名
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