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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0938 1.1388 0.06% 07-01 1.0931 1.1381 0.05% 06-30 1.0926 1.1376 0.00% 06-27 1.0926 1.1376 0.02% 06-26 1.0924 1.1374 -0.01% 06-25 1.0925 1.1375 -0.02% 06-24 1.0927 1.1377 -0.02% 06-23 1.0929 1.1379 0.02% 06-20 1.0927 1.1377 0.01% 06-19 1.0926 1.1376 0.01% 06-18 1.0925 1.1375 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.12%0.31%0.95%0.89%0.97%2.45%5.96%8.75%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名1530 | 31102113 | 31011645 | 3051953 | 29771116 | 29762125 | 27331711 | 21901431 | 1846四分位排名
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|---|---|
| 前海开源金银珠宝混合A | 16人 |
| 太平恒利纯债 | 18人 |
| 博时富瑞纯债债券C | 19人 |
| 太平恒兴纯债 | 18人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 21人 |
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