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单位净值 (2025-06-30)

1.0719-0.02%
近1月:0.29%
近1年:4.63%

累计净值

1.1889
近3月:1.00%
近3年:12.50%

近6月:0.74%
成立来:19.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.31亿元(2025-03-31)基金经理:张璐
成 立 日:2020-04-26管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间06-30~07-25/06-30~07-25
开放申购时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
开放赎回时间:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0719 1.1889 -0.02%
    06-27 1.0721 1.1891 0.05%
    06-26 1.0716 1.1886 0.03%
    06-25 1.0713 1.1883 -0.07%
    06-24 1.0720 1.1890 -0.07%
    06-23 1.0728 1.1898 0.02%
    06-20 1.0726 1.1896 0.01%
    06-19 1.0725 1.1895 0.03%
    06-18 1.0722 1.1892 0.01%
    06-17 1.0721 1.1891 0.08%
    06-16 1.0712 1.1882 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.29%
    1.00%
    0.74%
    0.74%
    4.63%
    9.54%
    12.50%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    2264 | 3119
    1406 | 3409
    1429 | 3340
    1674 | 3265
    1674 | 3265
    189 | 3018
    202 | 2462
    317 | 2097
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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