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易方达恒茂39个月定开债券(009212
)

单位净值 (2025-07-02)

1.00500.01%
近1月：0.24%
近1年：2.70%

累计净值

1.1505
近3月：0.64%
近3年：9.09%

近6月：1.22%
成立来：16.02%
类型：债券型-长债规模：80.38亿元（2025-03-31）基金经理：藏海涛
成 立 日：2020-07-16管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-01-28～2027-02-17/2027-01-28～...
预估开放申购时间：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
预估开放赎回时间：
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0050 1.1505 0.01%
    07-01 1.0049 1.1504 0.01%
    06-30 1.0048 1.1503 0.02%
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    06-26 1.0046 1.1501 0.02%
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    06-24 1.0044 1.1499 0.01%
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    06-19 1.0140 1.1495 0.01%
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    近3月
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.24%
    0.64%
    1.22%
    1.23%
    2.70%
    5.39%
    9.09%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
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