净值估算(25-07-02 15:00)
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- 近1月：0.46%
- 近1年：3.52%
单位净值 (2025-07-01)
- 1.06630.06%
- 近3月：1.50%
- 近3年：9.97%
- 1.1627
- 近6月：1.19%
- 成立来：17.31%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0663 1.1627 0.06% 06-30 1.0657 1.1621 -0.04% 06-27 1.0661 1.1625 0.02% 06-26 1.0659 1.1623 0.05% 06-25 1.0654 1.1618 -0.05% 06-24 1.0659 1.1623 -0.05% 06-23 1.0664 1.1628 0.00% 06-20 1.0664 1.1628 0.04% 06-19 1.0660 1.1624 0.05% 06-18 1.0655 1.1619 0.01% 06-17 1.0654 1.1618 0.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.04%0.46%1.50%1.19%1.19%3.52%6.95%9.97%同类平均0.04%0.31%0.95%0.61%0.61%3.31%7.03%10.16%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%同类排名104 | 60765 | 60163 | 58226 | 56026 | 560135 | 490139 | 342123 | 283四分位排名
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近1年 18.01%
银河中债0-3年政金债近1年 17.88%
鹏扬中债-30年期国债近1年 14.18%
博时上证30年期国债E近1年 13.91%
招商CFETS银行间绿近1年 11.35%
大成彭博农发行债1-3近1年 3.52%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 博时中债5-10农发行C | 59人 |
| 广发中债7-10年国开 | 67人 |
| 南方中债7-10年国开 | 59人 |
| 博时中债7-10政金债 | 59人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 60人 |
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