汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>汇安恒利39个月定开纯债债券手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-01): 1.00080.01%; 近1月：0.08%; 近1年：-3.03%

累计净值: 1.0756; 近3月：-3.03%; 近3年：2.31%

: 近6月：-3.03%; 成立来：7.34%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.03亿元（2024-12-31）	基金经理：张昆
成立日：2020-12-18	管理人：汇安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2028-08-29～2028-08-30/2028-08-29～...

预估开放申购时间：
2028年08月28日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间：
2028年08月28日15:00~08月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

汇安基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19进出 72.63% --
国开2103 43.92% --
19国开 16.33% --
17农发 9.01% --
21农发 4.01% --
前五持仓占比合计：145.90%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19进出	72.63%	--
国开2103	43.92%	--
19国开	16.33%	--
17农发	9.01%	--
21农发	4.01%	--

公司观点

更多>

特朗普的中东“扫货”行，水分很大？
一口气看完本轮关税大战
特朗普的关税风云
汇奋进之力，燃新质之光
在当前的市场里，或许可以对可转债乐...

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.0008	1.0756	0.01%
06-30	1.0007	1.0755	0.00%
06-27	1.0007	1.0755	0.00%
06-26	1.0007	1.0755	0.00%
06-25	1.0007	1.0755	0.00%
06-24	1.0007	1.0755	0.00%
06-23	1.0007	1.0755	0.01%
06-20	1.0006	1.0754	0.00%
06-19	1.0006	1.0754	0.01%
06-18	1.0005	1.0753	0.00%
06-17	1.0005	1.0753	0.00%

更多净值信息>

汇安恒利39个月定开纯债债券成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-03-12 每份派现金0.0700元
2023-11-16 每份派现金0.0048元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2025-07-01

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.08%	-3.03%	-3.03%	-3.03%	-3.03%	-1.02%	2.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2576 \| 3110	3035 \| 3105	3053 \| 3055	2980 \| 2980	2980 \| 2980	2735 \| 2736	2192 \| 2193	1836 \| 1848
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	--	0.00%	0.00%	0.04%	0.48%	0.73%	0.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	--	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	--	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3449	-- \| --	3159 \| 3316	2561 \| 3195	3156 \| 3363	2958 \| 3229	2104 \| 3111	471 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.52%	3.17%	3.42%	3.15%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2744 \| 3316	1685 \| 3111	259 \| 2730	1686 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-31~至今	张昆	3年又184天	4.05%
2020-12-23~2021-12-30	仇秉则张昆	1年又7天	3.16%
2020-12-18~2020-12-22	仇秉则	4天	0.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
89	公告关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金	基金资讯	05-30 07:31
73	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(2	基金资讯	05-29 09:10
47	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金	基金资讯	05-29 09:08
88	公告汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利39个月定期开	基金资讯	05-29 07:05
57	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金	基金资讯	05-26 09:09
58	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管	基金资讯	05-26 09:09
101	公告汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利39个月定期开	基金资讯	05-26 07:16
106	公告关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金	基金资讯	05-26 07:15
37	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金20	基金资讯	03-31 10:26
153	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金20	基金资讯	08-31 09:07
271	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金20	基金资讯	07-19 09:29
248	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金	基金资讯	06-28 09:25
215	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金(2	基金资讯	06-28 09:23
307	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金托管	基金资讯	05-16 09:04
333	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金	基金资讯	05-16 09:04
326	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金20	基金资讯	05-16 09:04
327	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金	基金资讯	05-16 09:04
397	公告关于汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金	基金资讯	05-16 08:05
197	公告汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金20	基金资讯	04-20 09:06
326	公告汇安基金管理有限责任公司关于汇安恒利39个月定期开	基金资讯	04-17 07:27

同公司旗下基金

更多>

汇安基金

管理规模：451.33亿旗下基金：131只

汇安行业龙头混合A

日涨幅1.69%

购买

汇安行业龙头混合C

日涨幅1.69%

购买

汇安泓阳三年持有期混合

日涨幅1.63%

购买

汇安裕阳三年持有期混合

日涨幅1.62%

购买

汇安均衡优选混合

日涨幅1.56%

购买

汇安润阳三年持有期混合A

日涨幅1.41%

购买

汇安润阳三年持有期混合C

日涨幅1.41%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
汇安鼎利纯债A	38人
汇安裕同纯债债券A	53人
汇安裕泰纯债债券A	45人
汇安裕盈纯债债券A	50人
汇安裕宏利率债债券A	100人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-03-12	每份派现金0.0700元
2023-11-16	每份派现金0.0048元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

--

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

优秀

不佳

一般

优秀

一般

--

--

--

--

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外