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单位净值 (2025-07-01)

1.07960.02%
近1月:0.28%
近1年:2.92%

累计净值

1.1526
近3月:0.93%
近3年:9.42%

近6月:0.51%
成立来:15.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.57亿元(2025-03-31)基金经理:冯翰尊
成 立 日:2020-06-11管 理 人格林基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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    关联基金最高7日年化2.07%07-01

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0796 1.1526 0.02%
    06-30 1.0794 1.1524 0.00%
    06-27 1.0794 1.1524 0.02%
    06-26 1.0792 1.1522 0.01%
    06-25 1.0791 1.1521 -0.01%
    06-24 1.0792 1.1522 -0.03%
    06-23 1.0795 1.1525 0.01%
    06-20 1.0794 1.1524 0.02%
    06-19 1.0792 1.1522 0.03%
    06-18 1.0789 1.1519 0.01%
    06-17 1.0788 1.1518 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.28%
    0.93%
    0.51%
    0.51%
    2.92%
    6.93%
    9.42%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    771 | 3118
    1888 | 3113
    1751 | 3063
    2176 | 2987
    2176 | 2987
    1514 | 2743
    1197 | 2198
    1221 | 1854
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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