证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：09-17～09-30/09-17～09-30
预估开放申购时间：
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月16日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月16日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.1204 1.2854 0.02% 06-27 1.1202 1.2852 0.02% 06-26 1.1200 1.2850 -0.02% 06-25 1.1202 1.2852 0.00% 06-24 1.1202 1.2852 -0.02% 06-23 1.1204 1.2854 0.02% 06-20 1.1202 1.2852 0.01% 06-19 1.1201 1.2851 -0.01% 06-18 1.1202 1.2852 0.04% 06-17 1.1197 1.2847 0.02% 06-16 1.1195 1.2845 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%0.27%1.06%1.41%1.41%2.25%9.85%16.50%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名622 | 31191674 | 34091198 | 3340326 | 3265326 | 32652434 | 3018165 | 246256 | 2097四分位排名
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|---|---|
| 长盛盛裕纯债A | 5112人 |
| 鹏华丰禄债券 | 6264人 |
| 东兴兴瑞一年定开A | 5200人 |
| 东方臻萃3个月定开债券C | 6676人 |
| 东方添益债券 | 6978人 |
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