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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0638 1.1765 0.01% 06-27 1.0637 1.1764 0.02% 06-26 1.0635 1.1762 0.00% 06-25 1.0635 1.1762 -0.02% 06-24 1.0637 1.1764 -0.02% 06-23 1.0639 1.1766 0.02% 06-20 1.0637 1.1764 0.03% 06-19 1.0634 1.1761 0.01% 06-18 1.0633 1.1760 0.02% 06-17 1.0631 1.1758 0.04% 06-16 1.0627 1.1754 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.01%0.28%0.89%0.89%0.89%2.33%6.47%9.63%同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名811 | 31181540 | 34061937 | 33371233 | 32621233 | 32622359 | 30151585 | 24591297 | 2094四分位排名
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