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东方红鑫安39个月定开债券(009579
)

单位净值 (2025-06-30)

1.00330.02%
近1月:0.24%
近1年:2.59%

累计净值

1.1495
近3月:0.70%
近3年:9.14%

近6月:1.26%
成立来:16.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.73亿元(2025-03-31)基金经理:丁锐
成 立 日:2020-08-31管 理 人东方红资产管理基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-16~2027-03-22/2027-03-16~...
预估开放申购时间:
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月15日15:00~03月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0033 1.1495 0.02%
    06-27 1.0031 1.1493 --
    06-20 1.0026 1.1488 --
    06-13 1.0090 1.1482 --
    06-06 1.0085 1.1477 --
    05-30 1.0079 1.1471 --
    05-23 1.0074 1.1466 --
    05-16 1.0069 1.1461 --
    05-09 1.0064 1.1456 --
    04-30 1.0057 1.1449 --
    04-25 1.0053 1.1445 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.24%
    0.70%
    1.26%
    1.26%
    2.59%
    5.35%
    9.14%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    2104 | 3409
    2626 | 3340
    464 | 3265
    464 | 3265
    2000 | 3018
    2072 | 2462
    1476 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

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    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般

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    对比
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    暂无数据
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东方红资产管理

管理规模:1701.36亿旗下基金:212只
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