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淳厚安裕87个月定开债(009583
)

单位净值 (2025-06-30)

1.05180.04%
近1月:0.36%
近1年:4.23%

累计净值

1.2008
近3月:1.09%
近3年:13.12%

近6月:2.06%
成立来:21.76%
类型:债券型-长债规模:77.38亿元(2025-03-31)基金经理:江文军
成 立 日:2020-07-31管 理 人淳厚基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-11-01~2027-11-12/2027-11-01~...
预估开放申购时间:
2027年10月29日15:00~11月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年10月29日15:00~11月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0518 1.2008 0.04%
    06-27 1.0514 1.2004 --
    06-20 1.0506 1.1996 --
    06-13 1.0547 1.1987 --
    06-06 1.0538 1.1978 --
    05-30 1.0530 1.1970 --
    05-23 1.0521 1.1961 --
    05-16 1.0512 1.1952 --
    05-09 1.0504 1.1944 --
    04-30 1.0493 1.1933 --
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    --
    0.36%
    1.09%
    2.06%
    2.06%
    4.23%
    8.51%
    13.12%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    646 | 3409
    1091 | 3340
    96 | 3265
    96 | 3265
    329 | 3018
    461 | 2462
    219 | 2097
    四分位排名

    --

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