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英大安鑫66个月定期开放债券(009770
)

单位净值 (2025-06-30)

1.02390.03%
近1月:0.33%
近1年:3.90%

累计净值

1.1799
近3月:1.01%
近3年:12.04%

近6月:1.91%
成立来:19.47%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:81.11亿元(2025-03-31)基金经理:张大铮
成 立 日:2020-09-24管 理 人英大基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-24~2026-03-30/2026-03-24~...
预估开放申购时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0239 1.1799 0.03%
    06-27 1.0236 1.1796 --
    06-20 1.0228 1.1788 --
    06-13 1.0221 1.1781 --
    06-06 1.0213 1.1773 --
    05-30 1.0205 1.1765 --
    05-23 1.0197 1.1757 --
    05-16 1.0190 1.1750 --
    05-09 1.0182 1.1742 --
    04-30 1.0172 1.1732 --
    04-25 1.0167 1.1727 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.33%
    1.01%
    1.91%
    1.91%
    3.90%
    7.86%
    12.04%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    897 | 3409
    1382 | 3340
    132 | 3265
    132 | 3265
    494 | 3018
    726 | 2462
    414 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

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