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上银聚远盈42个月定开债券(009851
)

单位净值 (2025-06-30)

1.07760.02%
近1月:0.21%
近1年:2.40%

累计净值

1.1527
近3月:0.63%
近3年:8.72%

近6月:1.16%
成立来:15.72%
类型:债券型-长债规模:85.56亿元(2025-03-31)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2020-07-22管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-07-27~2027-08-02/2027-07-27~...
预估开放申购时间:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
预估开放赎回时间:
2027年07月26日15:00~08月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0776 1.1527 0.02%
    06-27 1.0774 1.1525 --
    06-20 1.0769 1.1520 --
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    04-30 1.0732 1.1483 --
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    --
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    0.63%
    1.16%
    1.16%
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    5.13%
    8.72%
    同类平均
    -0.04%
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    0.80%
    0.80%
    3.25%
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    沪深300
    0.99%
    2.67%
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    616 | 3265
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    --

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