富国价值增长混合A(010109)基金净值_估值

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富国价值增长混合A(010109

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单位净值 (2025-07-02): 0.7257-1.73%; 近1月：5.56%; 近1年：8.41%

累计净值: 0.7257; 近3月：5.99%; 近3年：-29.57%

: 近6月：7.56%; 成立来：-27.43%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.57亿元（2025-03-31）	基金经理：张富盛
成立日：2020-09-14	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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伯特利	6.35%	-0.97%	股吧
星宇股份	5.50%	-1.48%	股吧
德赛西威	5.15%	-1.68%	股吧
立讯精密	5.06%	-2.28%	股吧
比亚迪	4.63%	-0.21%	股吧
寒武纪-U	4.31%	-3.18%	股吧
新易盛	4.29%	-1.75%	股吧
腾讯控股	3.66%	--	股吧
拓普集团	3.57%	-2.54%	股吧

前十持仓占比合计：48.89%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
新23转债 0.14% --
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
新23转债	0.14%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.7257	0.7257	-1.73%
07-01	0.7385	0.7385	0.76%
06-30	0.7329	0.7329	2.16%
06-27	0.7174	0.7174	1.26%
06-26	0.7085	0.7085	-0.31%
06-25	0.7107	0.7107	0.58%
06-24	0.7066	0.7066	1.23%
06-23	0.6980	0.6980	0.40%
06-20	0.6952	0.6952	-0.67%
06-19	0.6999	0.6999	-1.24%
06-18	0.7087	0.7087	1.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.11%	5.56%	5.99%	7.56%	5.10%	8.41%	-13.78%	-29.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	3.99%	2.08%	9.74%	7.46%	17.65%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	459 \| 4694	1230 \| 4673	864 \| 4633	2283 \| 4530	2359 \| 4530	2990 \| 4308	2841 \| 3730	2361 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	6.03%	0.10%	-6.23%	8.90%	0.45%	-4.61%	-4.75%	-11.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1052 \| 4794	3643 \| 4617	3521 \| 4610	2705 \| 4542	1228 \| 4439	2539 \| 4339	1989 \| 4208	2959 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.15%	-15.46%	-23.50%	0.42%	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2922 \| 4610	1957 \| 4208	1614 \| 3570	961 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 297.44%
2024-06-30 284.36%
2023-12-31 348.00%
2023-06-30 490.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	297.44%
2024-06-30	284.36%
2023-12-31	348.00%
2023-06-30	490.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-24~至今	张富盛	3年又102天	-18.78%
2022-02-16~2022-03-23	方纬张富盛	35天	-3.52%
2020-09-14~2022-02-15	方纬	1年又154天	-7.39%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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36	0	$富国价值增长混合A$你是吃绿豆糕长大的吧	基民731367NZ13	06-23 13:42
52	0	是不是又偷吃啊	不知道的我们	06-11 23:02
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55	0	$富国价值增长混合A$张，贼胚。	基民731367NZ13	05-27 20:05
59	0	$富国价值增长混合A$绿的流油，千年绿毛龟。	基民731367NZ13	05-26 15:59
51	0	消费赛道杀出强劲黑马——富国全球消费A!凭借对全球	冷静8	05-23 10:20
50	0	别再错过财富快车!富国全球消费A，一次布局全球消费	棠12	05-22 11:29
63	0	全球消费盛宴已经开启，富国全球消费精选混合(QDI	嘿大傻瓜	05-21 11:18
48	0	$富国价值增长混合A$诈骗公司富国，又偷。	基民731367NZ13	05-12 20:56
208	0	张富盛的 investing 之路为何如此坎坷？	DZB253	04-30 10:24
60	0	$富国价值增长混合A$黑公司偷吃多少啊!	基民731367NZ13	04-23 20:14
53	0	公告富国价值增长混合型证券投资基金二0二五年第1季度报	基金资讯	04-22 09:34
164	1	啊啊啊!我亏5千多啦，什么鬼，基金经理不行啊	西西小妹妞	04-16 02:41
59	0	$富国价值增长混合A$姓张的，你积点阴德吧。	基民731367NZ13	04-07 20:16
82	0	$富国价值增长混合A$强烈要求换经理	基民731367NZ13	04-02 22:21
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69	0	公告富国价值增长混合型证券投资基金二0二四年年度报告	基金资讯	03-31 10:37
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