嘉实优质精选混合A(010275)基金净值_估值

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嘉实优质精选混合A(010275

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单位净值 (2025-06-30): 0.56770.60%; 近1月：3.48%; 近1年：17.00%

累计净值: 0.5677; 近3月：2.94%; 近3年：-39.64%

: 近6月：2.96%; 成立来：-43.23%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：7.01亿元（2025-03-31）	基金经理：刘斌
成立日：2020-12-09	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	4.86%	0.46%	股吧
宁德时代	3.66%	0.49%	股吧
招商银行	3.11%	-0.58%	股吧
XD中国平	3.07%	0.22%	股吧
美的集团	2.20%	-0.11%	股吧
兴业银行	2.12%	-0.93%	股吧
紫金矿业	1.80%	-1.42%	股吧
比亚迪	1.57%	-0.70%	股吧
格力电器	1.45%	-0.66%	股吧
中国石油	1.27%	-0.81%	股吧

前十持仓占比合计：25.11%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 4.42% --
前一持仓占比合计：4.42%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	4.42%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	0.5677	0.5677	0.60%
06-27	0.5643	0.5643	-0.14%
06-26	0.5651	0.5651	-0.39%
06-25	0.5673	0.5673	1.25%
06-24	0.5603	0.5603	1.30%
06-23	0.5531	0.5531	0.33%
06-20	0.5513	0.5513	0.07%
06-19	0.5509	0.5509	-0.83%
06-18	0.5555	0.5555	0.13%
06-17	0.5548	0.5548	0.02%
06-16	0.5547	0.5547	0.18%

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嘉实优质精选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.64%	3.48%	2.94%	2.96%	2.96%	17.00%	-7.40%	-39.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.26%	4.32%	3.04%	7.80%	7.80%	17.63%	-2.25%	-15.47%
沪深300	2.03%	2.50%	1.25%	0.03%	0.03%	13.71%	2.44%	-12.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2801 \| 4692	2497 \| 4708	1961 \| 4656	3057 \| 4557	3057 \| 4557	1910 \| 4331	2270 \| 3747	2799 \| 3029
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.94%	0.02%	-5.89%	20.75%	-7.28%	-6.77%	-2.91%	-5.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	3663 \| 4617	3415 \| 4610	224 \| 4542	3569 \| 4439	2980 \| 4339	1269 \| 4208	1537 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	优秀	不佳	一般	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.76%	-23.69%	-28.52%	-6.43%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2873 \| 4610	3015 \| 4208	2198 \| 3570	1282 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 64.22%
2023-12-31 3.46%
2023-06-30 19.48%
2022-12-31 23.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	64.22%
2023-12-31	3.46%
2023-06-30	19.48%
2022-12-31	23.76%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-16~至今刘斌 197天 -0.25%
2020-12-09~2024-12-15 胡涛 4年又7天 -43.09%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-16~至今	刘斌	197天	-0.25%
2020-12-09~2024-12-15	胡涛	4年又7天	-43.09%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	@嘉实基金你们没人了么，把胡涛换掉也没起色啊	基民tWctRm	06-30 22:23
46	0	嘉实劣质基金啥时能回本，最差基金经理吸基民的血，应	基民0NNzbM	06-30 15:31
61	0	每天的净值怎么算的？还是有人操作的？	基民52RO872630	06-20 20:12
149	0	这只基别说换刘斌，换神仙都救不了，本金都叫胡B赔光	悠闲的欧阳羽君1	06-12 05:31
54	0	公告嘉实优质精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-11 08:09
78	0	嘉实劣质基金啥能叫基民看到希望!	基民0NNzbM	06-10 18:19
55	0	嘉实基金坑害基民，只有最垃圾，没有之一，垃圾害人公	基民CrHZAD	06-09 22:55
70	1	@嘉实基金，胡涛换刘斌不怎么样啊	基民tWctRm	06-09 21:22
210	0	一落千丈，排名最差基金，应当自责!	基民0NNzbM	06-08 13:07
117	1	最差垫底基金，嘉实劣质基金!	基民0NNzbM	05-27 00:00
60	1	以后不会买嘉实基金了	有责任心的贺渝1	05-20 13:47
449	0	@刘斌同样是嘉实基金的怎么技术差那么多呐，希望你向	基民tWctRm	04-30 22:24
49	0	$嘉实优质精选混合A$现在每天的估值怎么没有了？	细心的祝衡14	04-25 14:35
53	0	$嘉实优质精选混合A$搞什么飞机，今天怎么可能亏呢	基民7Q592a5036	04-24 20:52
59	0	搞什么飞机，今天怎么能亏呢	基民7Q592a5036	04-24 20:49
63	0	$嘉实优质精选混合A$今天怎么能亏呢，搞什么飞机	基民7Q592a5036	04-24 20:48
62	0	。。。	基民e772350x06	04-22 10:18
56	0	公告嘉实优质精选混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:42
227	2	王涛负责时赔的一塌糊度，终于换基金经理了	基民53812x028U	04-21 21:03
48	0	换人，换人，换人，这个基金经理!	基民0NNzbM	04-08 10:17

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