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中信保诚嘉润66个月定开债(010462
)

单位净值 (2025-06-30)

1.08100.03%
近1月:0.34%
近1年:3.97%

累计净值

1.1850
近3月:1.03%
近3年:12.32%

近6月:1.93%
成立来:19.36%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:85.63亿元(2025-03-31)基金经理:臧淑玲
成 立 日:2020-11-10管 理 人中信保诚基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-11~2026-05-15/2026-05-11~...
预估开放申购时间:
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月08日15:00~05月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0810 1.1850 0.03%
    06-27 1.0807 1.1847 --
    06-20 1.0798 1.1838 --
    06-13 1.0790 1.1830 --
    06-06 1.0782 1.1822 --
    05-30 1.0773 1.1813 --
    05-23 1.0765 1.1805 --
    05-16 1.0757 1.1797 --
    05-09 1.0748 1.1788 --
    04-30 1.0738 1.1778 --
    04-25 1.0732 1.1772 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.34%
    1.03%
    1.93%
    1.93%
    3.97%
    8.02%
    12.32%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    -- | 3119
    804 | 3407
    1316 | 3338
    125 | 3263
    125 | 3263
    458 | 3016
    639 | 2460
    357 | 2095
    四分位排名

    --

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    优秀

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