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易方达年年恒实纯债一年定开A(010471
)

单位净值 (2025-06-27)

1.02110.01%
近1月：0.27%
近1年：2.74%

累计净值

1.1738
近3月：1.02%
近3年：10.86%

近6月：1.34%
成立来：18.61%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：11.97亿元（2025-03-31）基金经理：李一硕
成 立 日：2021-01-06管 理 人：易方达基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-05～12-18/12-05～12-18
预估开放申购时间：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月04日15:00~12月18日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0211 1.1738 0.01%
    06-26 1.0210 1.1737 0.00%
    06-25 1.0210 1.1737 -0.01%
    06-24 1.0211 1.1738 -0.02%
    06-23 1.0213 1.1740 0.03%
    06-20 1.0210 1.1737 0.02%
    06-19 1.0208 1.1735 0.02%
    06-18 1.0206 1.1733 0.03%
    06-17 1.0203 1.1730 0.02%
    06-16 1.0201 1.1728 0.02%
    06-13 1.0199 1.1726 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.27%
    1.02%
    1.34%
    1.25%
    2.74%
    8.02%
    10.86%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    678 | 3436
    1556 | 3406
    1544 | 3340
    514 | 3270
    467 | 3269
    1859 | 3020
    701 | 2457
    820 | 2096
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    一般

    良好

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    • 成立来
    对比
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易方达基金

管理规模：19480.09亿旗下基金：784只
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