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新沃安鑫87个月定开债(010607
)

单位净值 (2025-06-30)

1.02420.03%
近1月:0.29%
近1年:3.41%

累计净值

1.1292
近3月:0.88%
近3年:10.38%

近6月:1.67%
成立来:13.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:51.29亿元(2025-03-31)基金经理:庄磊
成 立 日:2021-07-27管 理 人新沃基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2028-10-27~2028-11-02/2028-10-27~...
预估开放申购时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
预估开放赎回时间:
2028年10月26日15:00~11月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0242 1.1292 0.03%
    06-27 1.0239 1.1289 --
    06-20 1.0233 1.1283 --
    06-13 1.0226 1.1276 --
    06-06 1.0219 1.1269 --
    05-30 1.0212 1.1262 --
    05-23 1.0206 1.1256 --
    05-16 1.0199 1.1249 --
    05-09 1.0192 1.1242 --
    04-30 1.0184 1.1234 --
    04-25 1.0179 1.1229 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.29%
    0.88%
    1.67%
    1.67%
    3.41%
    6.81%
    10.38%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    1406 | 3409
    1982 | 3340
    206 | 3265
    206 | 3265
    858 | 3018
    1387 | 2462
    992 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

    良好

    一般

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