万家战略发展产业混合A(010611)基金净值_估值

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万家战略发展产业混合A(010611

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单位净值 (2025-07-01): 0.88191.48%; 近1月：8.25%; 近1年：-3.33%

累计净值: 0.8819; 近3月：3.68%; 近3年：-24.88%

: 近6月：11.87%; 成立来：-11.81%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：8.99亿元（2025-03-31）	基金经理：叶勇
成立日：2021-01-13	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
洛阳钼业	9.33%	1.19%	股吧
紫金矿业	8.73%	2.05%	股吧
中金黄金	6.65%	1.71%	股吧
山金国际	5.77%	3.17%	股吧
神火股份	5.21%	3.31%	股吧
招商轮船	4.93%	-0.48%	股吧
西部矿业	4.38%	1.26%	股吧
中国海油	4.28%	0.08%	股吧
中煤能源	3.84%	-0.82%	股吧
北方铜业	3.73%	6.17%	股吧

前十持仓占比合计：56.85%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
03国债(3) 0.14% 0.00%
前一持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
03国债(3)	0.14%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.8819	0.8819	1.48%
06-30	0.8690	0.8690	0.15%
06-27	0.8677	0.8677	1.68%
06-26	0.8534	0.8534	0.83%
06-25	0.8464	0.8464	0.45%
06-24	0.8426	0.8426	-0.72%
06-23	0.8487	0.8487	0.57%
06-20	0.8439	0.8439	-0.58%
06-19	0.8488	0.8488	-1.80%
06-18	0.8644	0.8644	-0.09%
06-17	0.8652	0.8652	-0.03%

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万家战略发展产业混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.66%	8.25%	3.68%	11.87%	11.87%	-3.33%	-16.18%	-24.88%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	367 \| 4693	659 \| 4671	1695 \| 4633	1173 \| 4530	1173 \| 4530	4074 \| 4304	3081 \| 3730	2077 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.42%	7.64%	-14.67%	3.86%	-0.25%	8.07%	-7.34%	-15.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2148 \| 4788	1046 \| 4617	4496 \| 4610	3964 \| 4542	1450 \| 4439	217 \| 4339	3086 \| 4208	3407 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	优秀	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.46%	-13.02%	-25.35%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3150 \| 4610	1511 \| 4208	1844 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 255.48%
2024-06-30 254.36%
2023-12-31 276.13%
2023-06-30 261.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	255.48%
2024-06-30	254.36%
2023-12-31	276.13%
2023-06-30	261.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-02-08~至今叶勇 1年又145天 21.12%
2021-01-13~2024-02-07 李文宾 3年又25天 -27.19%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-08~至今	叶勇	1年又145天	21.12%
2021-01-13~2024-02-07	李文宾	3年又25天	-27.19%

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55	1	这小毛真他玛德是个人才，大盘这样涨，他买的股票就这	XwX	06-25 21:37
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46	1	这杂毛今天居然跌了，也只有万家能培养出这样的人才。	XwX	06-24 21:17
38	0	这小毛又换了些什么股？今天怎么就涨了这么点？	XwX	06-11 21:18
52	0	我们基金能什么时候解套啊？好多年了呀自己操作也不会	基民em6O8p	06-09 14:55
55	0	这小毛永远是涨少跌多。	XwX	05-28 21:19
52	0	这杂毛就是一绿乌龟，今天不知道又要跌多少了？	XwX	05-27 20:04
160	2	叶水货不换该基涨不了	基民32O291212K	05-25 07:08
65	0	因李文斌买这鸡，结果换这丫挺的!李人家涨30%。问	股友88692XQ108	05-09 16:55
56	0	叶	股友88692XQ108	05-09 09:15
96	1	这杂毛就是绿的。	XwX	05-09 08:48
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97	2	这个杂毛涨没份，跌他最积极。	XwX	04-25 20:43
136	1	让一个没有任何远见、目光短浅的人操作简直就是个笑话	股友862515H7u5	04-25 16:55
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