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永赢泰宁63个月定开债(010621
)

单位净值 (2025-07-01)

1.09270.01%
近1月:0.34%
近1年:3.81%

累计净值

1.1722
近3月:0.96%
近3年:11.71%

近6月:1.87%
成立来:18.01%
类型:债券型-长债规模:86.83亿元(2025-03-31)基金经理:钱布克
成 立 日:2020-12-01管 理 人永赢基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-02~2026-03-06/2026-03-02~...
预估开放申购时间:
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0927 1.1722 0.01%
    06-30 1.0926 1.1721 0.03%
    06-27 1.0923 1.1718 0.01%
    06-26 1.0922 1.1717 0.01%
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    06-23 1.0918 1.1713 0.03%
    06-20 1.0915 1.1710 0.01%
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    06-18 1.0912 1.1707 0.01%
    06-17 1.0911 1.1706 0.01%
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    0.07%
    0.34%
    0.96%
    1.87%
    1.87%
    3.81%
    7.64%
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    同类平均
    -0.04%
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    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
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