基金品种

全球市场
东吴瑞盈63个月定开债(010719
)

单位净值 (2025-06-27)

1.0209--
近1月:0.36%
近1年:3.83%

累计净值

1.1609
近3月:1.01%
近3年:11.69%

近6月:1.86%
成立来:17.19%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:47.75亿元(2025-03-31)基金经理:王明欣
成 立 日:2021-02-08管 理 人东吴基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-08~2026-05-14/2026-05-08~...
预估开放申购时间:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.50% 0.05% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0209 1.1609 --
    06-20 1.0201 1.1601 --
    06-13 1.0194 1.1594 --
    06-06 1.0186 1.1586 --
    05-30 1.0179 1.1579 --
    05-23 1.0172 1.1572 --
    05-16 1.0164 1.1564 --
    05-09 1.0157 1.1557 --
    04-30 1.0147 1.1547 --
    04-25 1.0142 1.1542 --
    04-18 1.0135 1.1535 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.36%
    1.01%
    1.86%
    1.82%
    3.83%
    7.67%
    11.69%
    同类平均
    -0.02%
    0.29%
    1.08%
    0.90%
    0.81%
    3.29%
    8.02%
    11.44%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    86 | 3436
    704 | 3406
    1594 | 3340
    182 | 3270
    162 | 3269
    581 | 3020
    922 | 2457
    519 | 2096
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
51 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 04-22 09:35
63 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 03-31 10:22
289 0 公告东吴基金管理有限公司关于基金经理王明欣女士结束产假 基金资讯 01-23 07:30
62 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 01-22 09:40
194 0 公告2024年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资 基金资讯 12-12 07:18
1348 0 公告东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性 基金资讯 12-06 09:21
180 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 12-06 09:07
170 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明 基金资讯 12-06 09:06
158 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 10-25 09:30
209 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 08-30 09:53
555 0 公告东吴基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 基金资讯 07-29 07:20
221 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 07-19 09:26
191 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品 基金资讯 06-20 09:08
267 0 公告2024年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资 基金资讯 06-07 07:40
218 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 04-22 09:13
287 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 03-29 12:51
454 0 公告东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股 基金资讯 02-05 07:13
251 0 公告东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资基金2023 基金资讯 01-22 09:10
382 0 公告2023年度东吴瑞盈63个月定期开放债券型证券投资 基金资讯 12-15 07:44
1673 0 公告东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性 基金资讯 12-06 09:09
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026