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单位净值 (2025-06-30)

1.08520.03%
近1月:0.31%
近1年:3.52%

累计净值

1.1412
近3月:0.92%
近3年:10.91%

近6月:1.72%
成立来:14.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:78.52亿元(2025-03-31)基金经理:邢烨
成 立 日:2021-07-19管 理 人东海基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

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交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-19~2027-01-25/2027-01-19~...
预估开放申购时间:
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月18日15:00~01月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0852 1.1412 0.03%
    06-27 1.0849 1.1409 --
    06-20 1.0842 1.1402 --
    06-13 1.0834 1.1394 --
    06-06 1.0827 1.1387 --
    05-30 1.0819 1.1379 --
    05-23 1.0812 1.1372 --
    05-16 1.0804 1.1364 --
    05-09 1.0797 1.1357 --
    04-30 1.0787 1.1347 --
    04-25 1.0782 1.1342 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.31%
    0.92%
    1.72%
    1.72%
    3.52%
    7.06%
    10.91%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    -- | 3119
    1126 | 3409
    1821 | 3340
    190 | 3265
    190 | 3265
    765 | 3018
    1236 | 2462
    793 | 2097
    四分位排名

    --

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