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单位净值 (2025-06-30)

1.1302-0.03%
近1月:0.30%
近1年:2.97%

累计净值

1.2302
近3月:1.30%
近3年:8.84%

近6月:1.32%
成立来:17.00%
类型:债券型-混合二级规模:1.96亿元(2025-03-31)基金经理:司马义买买提
成 立 日:2020-12-18管 理 人东兴基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1302 1.2302 -0.03%
    06-27 1.1305 1.2305 0.01%
    06-26 1.1304 1.2304 0.01%
    06-25 1.1303 1.2303 -0.04%
    06-24 1.1307 1.2307 -0.06%
    06-23 1.1314 1.2314 0.01%
    06-20 1.1313 1.2313 0.03%
    06-19 1.1310 1.2310 0.03%
    06-18 1.1307 1.2307 0.05%
    06-17 1.1301 1.2301 0.05%
    06-16 1.1295 1.2295 0.02%
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    1.32%
    1.32%
    2.97%
    5.94%
    8.84%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
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    1147 | 1357
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    704 | 1269
    704 | 1269
    869 | 1172
    507 | 984
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