证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
预估开放申购时间：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2026年04月16日15:00~04月23日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0292 1.1633 0.05% 06-30 1.0287 1.1628 -0.01% 06-27 1.0288 1.1629 0.02% 06-26 1.0286 1.1627 -0.01% 06-25 1.0287 1.1628 -0.04% 06-24 1.0291 1.1632 -0.02% 06-23 1.0293 1.1634 0.03% 06-20 1.0290 1.1631 0.03% 06-19 1.0287 1.1628 0.05% 06-18 1.0282 1.1623 0.04% 06-17 1.0358 1.1619 0.04%
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