富国价值创造混合A(011099)基金净值_估值

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富国价值创造混合A(011099

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单位净值 (2025-07-01): 0.73380.52%; 近1月：-0.99%; 近1年：13.28%

累计净值: 0.7338; 近3月：0.59%; 近3年：-16.63%

: 近6月：7.42%; 成立来：-26.62%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：37.48亿元（2025-03-31）	基金经理：王园园
成立日：2021-01-13	管理人：富国基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
青岛啤酒	7.67%	-0.10%	股吧
石头科技	7.09%	-1.22%	股吧
贵州茅台	6.49%	-0.31%	股吧
惠泰医疗	5.20%	2.53%	股吧
继峰股份	3.69%	-2.30%	股吧
今世缘	3.63%	-0.80%	股吧
泡泡玛特	3.43%	--	股吧
新产业	3.41%	-0.48%	股吧
丸美生物	2.96%	4.30%	股吧
吉利汽车	2.87%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.44%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 1.03% --
前一持仓占比合计：1.03%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	1.03%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.7338	0.7338	0.52%
06-30	0.7300	0.7300	1.33%
06-27	0.7204	0.7204	-0.19%
06-26	0.7218	0.7218	-0.41%
06-25	0.7248	0.7248	0.78%
06-24	0.7192	0.7192	1.00%
06-23	0.7121	0.7121	-0.22%
06-20	0.7137	0.7137	0.22%
06-19	0.7121	0.7121	-1.30%
06-18	0.7215	0.7215	-0.37%
06-17	0.7242	0.7242	-1.28%

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富国价值创造混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.03%	-0.99%	0.59%	7.42%	7.42%	13.28%	-1.54%	-16.63%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2307 \| 4693	4494 \| 4671	2946 \| 4633	1948 \| 4530	1948 \| 4530	2314 \| 4304	1678 \| 3730	1454 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.49%	5.30%	-5.61%	11.72%	-5.93%	2.46%	-6.74%	-3.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2602 \| 4788	1662 \| 4617	3343 \| 4610	1705 \| 4542	3294 \| 4439	853 \| 4339	2842 \| 4208	859 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.64%	-15.33%	-19.26%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2327 \| 4610	1924 \| 4208	1060 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 51.33%
2024-06-30 48.59%
2023-12-31 50.83%
2023-06-30 60.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	51.33%
2024-06-30	48.59%
2023-12-31	50.83%
2023-06-30	60.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-13~至今王园园 4年又171天 -26.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-13~至今	王园园	4年又171天	-26.62%

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39	0	王园园你还是主动把这支基金交杨栋管理吧。基民想回本	远方的光	07-01 10:00
50	0	$富国价值创造混合A$圆圆你这辈子离不了酒瓶子，你	有远见的韵花源13	06-27 23:12
60	0	茅台今天十股分276分红的钱你们自己分了	基民qp8Uf8	06-26 23:03
31	0	垃圾，大盘涨，我的基金却跌倒地板上，这个基金经理是	基民1386p1W830	06-24 10:48
99	2	这支基金就只有预售的时候最高，一路跌，可笑当初还配	基民1386p1W830	06-20 16:58
47	0	快垫底了	基民lReDPG	06-18 18:27
62	0	这娘门就是个	枫叶红红	06-17 22:24
82	1	基金亏的根本原因	枫叶红红	06-17 16:19
48	0	王园园，骂你的心情都没有了	枫叶红红	06-17 10:22
66	0	大涨，看看你的持仓，你没有自杀的愿望吗？	枫叶红红	06-16 10:06
82	0	$富国价值创造混合A$持仓大部分都是下跌趋势，和大	独立的水心落9	06-13 11:07
127	4	拿了4年了，亏了快30%了去哪里投诉，我们要投诉	柔月羽	06-13 11:07
69	0	我今天赎回了，不割还会继续亏。建行配售的。四年了不	茉诺蕾	06-10 15:17
90	0	最近市场风格大变，好多基金都跌惨!中加专精特量化选	聪颖的姜瀚烁	06-09 10:25
179	1	富国基金公司A股上不去的原因杂音	老猫头	06-07 08:32
78	1	$富国价值创造混合A$这个缺德基金根本回不了本	股友9188t1295A	06-06 17:23
62	1	这专业能力不怎么样，中等水平都不到。辜负了基民的信	远方的光	06-05 22:26
89	1	四年多了，啥时候能回本啊	基民EGS5D2	05-23 21:17
130	2	信泓最近的表现让我明白，投资基金要相信专业的力量。	芋泥好暖椰	05-08 11:58
103	1	要求换经理都打电能95105686	枫叶红红	05-06 22:22

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