富国价值创造混合A：2025年第一季度利润1.91亿元 净值增长率5.3%

　　AI基金富国价值创造混合A（011099）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.91亿元，加权平均基金份额本期利润0.0359元。报告期内，基金净值增长率为5.3%，截至一季度末，基金规模为37.48亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月23日，单位净值为0.708元。基金经理是王园园，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，富国远见优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.5%；富国消费主题混合A最低，为-6.68%。

　　基金管理人在一季报中表示，报告期内，本基金在 A+H 市场中，积极布局新消费板块、有望受益 AI 应用的互联网板块以及 AI 端侧相关领域。同时，由于国内消费经历了近几年的相对疲软带来的低基数叠加政策的积极转向，后续有望迎来企稳回升的投资机会，本基金在报告期内积极寻找在国内或海外能持续获得份额或盈利能力提升的优质消费企业。在泛消费以外的板块中，本基金持续积极拓展能力圈，希望获得相对消费增强的细分板块或个股。中长期，本基金的操作思路将持续保持优选行业、精选个股，坚持寻找可持续创造价值的高质量企业，来分享企业自身成长带来的投资收益。

　　截至4月23日，富国价值创造混合A近三个月复权单位净值增长率为6.53%，位于同类可比基金53/139；近半年复权单位净值增长率为1.85%，位于同类可比基金58/139；近一年复权单位净值增长率为2.40%，位于同类可比基金56/138；近三年复权单位净值增长率为-7.42%，位于同类可比基金36/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1406，位于同类可比基金46/118。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤为34.76%，同类可比基金排名84/118。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.83%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.66%，同类平均为85.79%。2021年末基金达到92.91%的最高仓位，2021年一季度末最低，为46.31%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为37.48亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是青岛啤酒、石头科技、贵州茅台、惠泰医疗、继峰股份、今世缘、泡泡玛特、新产业、丸美生物、吉利汽车。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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