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单位净值 (2025-07-01)

1.09330.05%
近1月:0.31%
近1年:2.89%

累计净值

1.1283
近3月:0.95%
近3年:9.43%

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成立来:13.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.96亿元(2025-03-31)基金经理:石霄蒙
成 立 日:2021-06-15管 理 人国联基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0933 1.1283 0.05%
    06-30 1.0927 1.1277 -0.02%
    06-27 1.0929 1.1279 0.03%
    06-26 1.0926 1.1276 0.01%
    06-25 1.0925 1.1275 -0.04%
    06-24 1.0929 1.1279 -0.04%
    06-23 1.0933 1.1283 0.01%
    06-20 1.0932 1.1282 0.02%
    06-19 1.0930 1.1280 0.02%
    06-18 1.0928 1.1278 0.01%
    06-17 1.0927 1.1277 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.63%
    0.63%
    2.89%
    6.51%
    9.43%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    766 | 3110
    1540 | 3105
    1675 | 3055
    1856 | 2980
    1856 | 2980
    1556 | 2736
    1426 | 2193
    1215 | 1848
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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