嘉实价值臻选混合A(011518)基金净值_估值

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嘉实价值臻选混合A(011518

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单位净值 (2025-07-01): 0.87820.35%; 近1月：0.64%; 近1年：7.69%

累计净值: 0.8782; 近3月：1.04%; 近3年：-2.76%

: 近6月：5.97%; 成立来：-12.18%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：21.01亿元（2025-03-31）	基金经理：谭丽
成立日：2021-04-27	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.23%	1.39%	股吧
招商银行	8.91%	1.09%	股吧
太阳纸业	8.62%	-0.15%	股吧
海信视像	7.42%	2.04%	股吧
纽威股份	7.22%	-2.82%	股吧
万华化学	6.79%	-0.52%	股吧
海丰国际	6.02%	--	股吧
柳工	5.89%	0.10%	股吧
招金矿业	5.14%	--	股吧
亿联网络	5.12%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：70.36%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债 0.33% 0.00%
前一持仓占比合计：0.33%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债	0.33%	0.00%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	0.8782	0.8782	0.35%
06-30	0.8751	0.8751	-0.01%
06-27	0.8752	0.8752	-0.86%
06-26	0.8828	0.8828	0.02%
06-25	0.8826	0.8826	0.80%
06-24	0.8756	0.8756	0.57%
06-23	0.8706	0.8706	0.08%
06-20	0.8699	0.8699	-0.34%
06-19	0.8729	0.8729	-1.40%
06-18	0.8853	0.8853	0.34%
06-17	0.8823	0.8823	-0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	0.64%	1.04%	5.97%	5.97%	7.69%	10.56%	-2.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4263 \| 4693	4208 \| 4671	2765 \| 4633	2294 \| 4530	2294 \| 4530	3032 \| 4304	657 \| 3730	640 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.37%	4.18%	-7.47%	11.13%	5.89%	4.60%	-10.24%	2.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2664 \| 4788	2075 \| 4617	3829 \| 4610	1911 \| 4542	245 \| 4439	540 \| 4339	3794 \| 4208	111 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	13.90%	-16.41%	-9.95%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	669 \| 4610	2108 \| 4208	229 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 40.10%
2024-06-30 33.24%
2023-12-31 31.33%
2023-06-30 23.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	40.10%
2024-06-30	33.24%
2023-12-31	31.33%
2023-06-30	23.39%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-27~至今谭丽 4年又67天 -12.18%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-27~至今	谭丽	4年又67天	-12.18%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
70	0	公告嘉实价值臻选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-25 08:07
50	0	$嘉实价值臻选混合A$谭狗，偷吃。	基民731367NZ13	06-24 20:14
41	0	谭丽!啥时候还我本!	基民VLioyg	06-24 18:42
93	0	看到你从业8年给回报10%可从你上仼嘉实价值臻选基	基民33X73613G5	06-18 15:14
50	0	啖谭娘们你自己一个人好去玩什么阿尔法呗塔继续努力加	基民33X73613G5	06-18 15:07
35	0	谭娘们死水一潭	基民33X73613G5	06-13 09:53
54	0	$嘉实价值臻选混合A$这鸡精发行到现在从没超过发行	基民731367NZ13	06-09 21:25
48	0	$嘉实价值臻选混合A$谭贼又偷吃。	基民731367NZ13	06-05 21:34
76	1	$嘉实价值臻选混合A$今天的收益有点低啊，基民不容	基民7O8T197551	05-29 20:50
52	0	$嘉实价值臻选混合A$谭盂，你是贼胚子。	基民731367NZ13	05-21 15:11
55	0	$嘉实价值臻选混合A$收益被吃了	基民vbmKh7	05-14 23:33
59	0	谭娘们又去绿茶餐厅喝了	基民33X73613G5	05-14 20:17
107	1	今天亏了0.28%，你看懂了吗？	勤恳de圣手书生	05-12 23:24
85	4	这只谭狗虚张声势	Lfsdrz	05-12 16:33
57	0	$嘉实价值臻选混合A$按照新规，利益交换偷吃，你应	基民731367NZ13	05-08 15:19
82	0	四年了，还在亏本的路上。	勤恳de圣手书生	04-28 15:52
69	0	$嘉实价值臻选混合A$谭盂真臭	基民731367NZ13	04-25 20:23
59	0	$嘉实价值臻选混合A$痰盂，你是只痰盂....	基民731367NZ13	04-23 19:44
48	0	$嘉实价值臻选混合A$谭婆子你新增了“啥子。”	基民731367NZ13	04-23 11:21
64	0	公告嘉实价值臻选混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:38

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