嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>嘉实港股互联网产业核心资产A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实港股互联网产业核心资产A(011924

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-02): 0.8060-1.24%; 近1月：4.77%; 近1年：54.97%

累计净值: 0.8060; 近3月：4.16%; 近3年：9.82%

: 近6月：32.63%; 成立来：-19.40%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.53亿元（2025-03-31）	基金经理：王贵重等
成立日：2021-08-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
阿里巴巴-W	8.90%	--	股吧
腾讯控股	8.84%	--	股吧
理想汽车-W	8.64%	--	股吧
小米集团-W	8.29%	--	股吧
快手-W	7.91%	--	股吧
舜宇光学科技	7.35%	--	股吧
中芯国际	7.22%	--	股吧
零跑汽车	6.21%	--	股吧
泡泡玛特	6.03%	--	股吧
猫眼娱乐	5.05%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.44%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债20 1.44% --
24国债15 0.55% --
24国债21 0.47% --
24国债09 0.18% --
前四持仓占比合计：2.64%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债20	1.44%	--
24国债15	0.55%	--
24国债21	0.47%	--
24国债09	0.18%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.86%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
6.73%近1年嘉实价值成长混合
乘“价值”顺风车
1.04%近1年嘉实价值精选股...
低利率时代，如何找到“稳健投资”平...
债市配置好工具!嘉实中证AAA科技...
基金经理解读自由现金流
源头活水，“指”选自由现金流——嘉...
嘉实自由现金流今日首发!

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.08%07-02
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.8060	0.8060	-1.24%
07-01	0.8161	0.8161	-0.09%
06-30	0.8168	0.8168	-0.68%
06-27	0.8224	0.8224	0.18%
06-26	0.8209	0.8209	-0.12%
06-25	0.8219	0.8219	1.31%
06-24	0.8113	0.8113	1.90%
06-23	0.7962	0.7962	1.43%
06-20	0.7850	0.7850	0.67%
06-19	0.7798	0.7798	-2.00%
06-18	0.7957	0.7957	-0.87%

更多净值信息>

嘉实港股互联网产业核心资产A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-02

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.93%	4.77%	4.16%	32.63%	29.62%	54.97%	25.60%	9.82%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	3.99%	2.08%	9.74%	7.46%	17.65%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4479 \| 4694	1595 \| 4673	1347 \| 4633	156 \| 4530	163 \| 4530	131 \| 4308	166 \| 3730	255 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	7.08%	22.68%	-5.01%	23.39%	0.63%	-6.48%	-6.58%	-5.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	839 \| 4794	77 \| 4617	3169 \| 4610	105 \| 4542	1181 \| 4439	2923 \| 4339	2778 \| 4208	1598 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.31%	-23.94%	-15.09%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1012 \| 4610	3050 \| 4208	605 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

暂无数据
报告期基金换手率
2024-12-31 112.01%
2024-06-30 124.30%
2023-12-31 163.08%
2023-06-30 154.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	112.01%
2024-06-30	124.30%
2023-12-31	163.08%
2023-06-30	154.59%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-31~至今	王贵重王鑫晨	2年又307天	19.89%
2021-08-18~2022-08-30	张丹华王贵重王鑫晨	1年又12天	-32.77%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
74	0	公告嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类	基金资讯	06-10 08:11
242	3	今天行情那么好，你还跌，你真好意思	咖啡逗豆	05-24 00:07
4833	25	2025年基金收益率30.70%，聊聊接下来港股基	蚂蚁不吃土	04-22 12:44
123	0	公告嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金202	基金资讯	04-22 10:00
158	1	真是如同噩梦般的一天，17个点的跌幅	乐逍遥666	04-09 15:59
255	1	今天上午行情不给力，港股还在震荡调整，但是位置应该	沪上小负婆	04-05 05:15
2756	6	基金单位净值与累计净值有什么区别？选择基金常参考的	蚂蚁不吃土	04-01 10:11
120	0	公告嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金202	基金资讯	03-28 08:05
391	0	主动被动皆硬核，这个科技成长团队值得重点关注	二鸟说	03-19 11:24
722	0	【港股解读】第1期：南向资金到底买了多少？	嘉实基金	03-18 13:28
130	0	最近港股小幅波动，总体在均线支撑之上，我思路这里震	闲人一个人	03-18 10:53
650	2	港股互联网是今年的战略机会吗？	姚姚超会攒钱	03-17 20:09
129	0	班级群突然流行暗语："今天你008842了吗？"不	股友5i0632V707	03-13 20:54
437	0	【定投周记】港股后市怎么看？行情能持续吗？	嘉实基金王鑫晨	03-05 10:35
131	0	把同城换成小鹏也行，反正要换一个必须得加上小鹏啊，	重汕星辰	02-26 10:54
115	0	强烈建议把金山软件换成小鹏。	重汕星辰	02-26 10:10
454	1	港股互联网突发下跌!发生了什么？	嘉实基金	02-25 20:41
541	2	终于可以跑了，这	xychef	02-25 11:37
162	0	你是不知道我拿着港股有多不管怎么说。这辈子不会买港	xychef	02-25 11:35
1129	3	【定投周记】南向资金单月净流入超千亿!港股布局机会	嘉实基金王鑫晨	02-18 11:08

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：9996.99亿旗下基金：617只

嘉实中证光伏产业指数发

日涨幅2.74%

购买

嘉实中证光伏产业指数发

日涨幅2.72%

购买

嘉实中证港股通高股息投

日涨幅1.81%

购买

嘉实资源精选股票A

日涨幅1.56%

购买

嘉实资源精选股票C

日涨幅1.56%

购买

嘉实价值创造三年持有期

日涨幅1.33%

购买

嘉实价值创造三年持有期

日涨幅1.33%

购买

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
信澳新能源产业股票A	3430人
易方达蓝筹精选混合	3790人
招商中证白酒指数(LO	4606人
诺安成长混合	3480人
银河创新成长混合A	4174人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

一般

优秀

良好

一般

一般

良好

优秀

一般

优秀

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外