证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：08-21～08-27/08-21～08-27
预估开放申购时间：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年08月20日15:00~08月27日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月20日15:00~08月27日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 1.0249 1.1512 0.05% 06-30 1.0244 1.1507 -0.03% 06-27 1.0247 1.1510 0.02% 06-26 1.0245 1.1508 0.04% 06-25 1.0241 1.1504 -0.04% 06-24 1.0245 1.1508 -0.04% 06-23 1.0249 1.1512 0.01% 06-20 1.0248 1.1511 0.02% 06-19 1.0246 1.1509 0.02% 06-18 1.0244 1.1507 0.02% 06-17 1.0242 1.1505 0.09%
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