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建信裕丰利率债三个月定开债C(011947
)

单位净值 (2025-07-02)

1.07590.12%
近1月：0.45%
近1年：2.67%

累计净值

1.1292
近3月：0.99%
近3年：9.57%

近6月：-0.24%
成立来：13.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-03-31）基金经理：刘思等
成 立 日：2021-06-29管 理 人：建信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间：07-04～07-31/07-04～07-31
开放申购时间：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
开放赎回时间：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
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    • 5年
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    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0759 1.1292 0.12%
    07-01 1.0746 1.1279 0.13%
    06-30 1.0732 1.1265 -0.12%
    06-27 1.0745 1.1278 -0.01%
    06-26 1.0746 1.1279 0.16%
    06-25 1.0729 1.1262 -0.16%
    06-24 1.0746 1.1279 -0.14%
    06-23 1.0761 1.1294 -0.01%
    06-20 1.0762 1.1295 0.07%
    06-19 1.0754 1.1287 0.05%
    06-18 1.0749 1.1282 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.45%
    0.99%
    -0.24%
    -0.19%
    2.67%
    6.50%
    9.57%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    83 | 3110
    878 | 3101
    1462 | 3051
    2890 | 2977
    2905 | 2976
    1861 | 2733
    1467 | 2190
    1188 | 1846
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    • 1月
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    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
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