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国投瑞银顺成3个月定开债(012016
)

单位净值 (2025-07-01)

1.06320.05%
近1月：0.30%
近1年：2.72%

累计净值

1.1387
近3月：0.89%
近3年：9.41%

近6月：-0.09%
成立来：14.49%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：19.15亿元（2025-03-31）基金经理：陈伟旸
成 立 日：2021-05-18管 理 人：国投瑞银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：06-26～07-09/06-26～07-09
开放申购时间：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
开放赎回时间：
2025年06月25日15:00~07月09日15:00
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0632 1.1387 0.05%
    06-30 1.0627 1.1382 -0.01%
    06-27 1.0628 1.1383 0.01%
    06-26 1.0627 1.1382 -0.01%
    06-25 1.0628 1.1383 -0.01%
    06-24 1.0629 1.1384 0.00%
    06-23 1.0629 1.1384 0.02%
    06-20 1.0627 1.1382 0.01%
    06-19 1.0626 1.1381 0.02%
    06-18 1.0624 1.1379 0.02%
    06-17 1.0622 1.1377 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.30%
    0.89%
    -0.09%
    -0.09%
    2.72%
    6.34%
    9.41%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    1674 | 3114
    1922 | 3064
    2881 | 2988
    2881 | 2988
    1782 | 2744
    1526 | 2199
    1222 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

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    一般

    一般

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