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净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：2.86%
近1年：36.56%

单位净值 (2025-07-02)

0.7075-1.63%
近3月：-3.73%
近3年：-6.08%

累计净值

0.7075
近6月：6.26%
成立来：-29.25%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：11.84亿元（2025-03-31）基金经理：田光远
成 立 日：2021-10-21管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 | 年化跟踪误差：4.26%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.15%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.31%
    2.86%
    -3.73%
    6.26%
    0.94%
    36.56%
    -22.68%
    -6.08%
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    -2.40%
    3.10%
    -3.90%
    7.88%
    2.14%
    45.79%
    -20.93%
    -3.73%
    同类排名
    3861 | 3972
    2579 | 3938
    3468 | 3714
    1572 | 3427
    2281 | 3426
    563 | 2896
    2118 | 2218
    978 | 1792
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    不佳

    一般
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3119.57%
    2023-12-3166.51%
    2023-06-3064.98%
    2022-12-3148.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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59 0 布局科技各个领域。表现都不错，趁着行情震荡。我也上 有同情心的董琨10 05-26 15:14
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