基金品种

全球市场

净值估算(25-07-03 09:23)

--
近1月：2.56%
近1年：2.16%

单位净值 (2025-07-02)

1.10780.73%
近3月：2.67%
近3年：21.28%

累计净值

1.2628
近6月：2.57%
成立来：27.56%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：1.43亿元（2025-03-31）基金经理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：上证红利指数 | 年化跟踪误差：1.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用：0.12元(费率0.12%，节省0.11元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版，净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1078 1.2628 0.73%
    07-01 1.0998 1.2548 0.77%
    06-30 1.0914 1.2464 -0.03%
    06-27 1.0917 1.2467 -0.89%
    06-26 1.1015 1.2565 0.14%
    06-25 1.1000 1.2550 0.57%
    06-24 1.0938 1.2488 0.12%
    06-23 1.0925 1.2475 0.39%
    06-20 1.0883 1.2433 0.41%
    06-19 1.0839 1.2389 -0.40%
    06-18 1.0883 1.2433 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.71%
    2.56%
    2.67%
    2.57%
    0.42%
    2.16%
    17.88%
    21.28%
    同类平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    0.51%
    0.82%
    0.20%
    -0.71%
    -2.95%
    -2.57%
    8.58%
    7.67%
    同类排名
    954 | 3972
    2834 | 3938
    1296 | 3714
    2707 | 3427
    2468 | 3426
    2752 | 2896
    342 | 2218
    197 | 1792
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
148 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 06-19 00:15
55 0 行情越乱，越要选对方向。方正富邦保险主题基金结合保 晴天的娃娃 06-16 15:42
47 0 板块轮动中保险持续发力，昨日涨1.86%，今日估值 晴天的娃娃 06-12 16:17
66 0 早看中保险分红香，犹豫没下手。今天一根阳线悔青肠子 任性4 06-11 22:49
53 0 债基收益越来越鸡肋，存银行也不够塞牙缝。转头发现保 那我呢2 06-11 11:56
151 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 06-11 00:21
124 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 06-11 00:21
93 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 06-04 07:31
1724 253 人形机器人产业加速落地!同泰产业升级基金深度布局核 养基小小天才 06-01 15:26
121 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞上证红利交易型 基金资讯 05-30 07:36
87 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 05-30 00:21
95 0 【收市点评】三大指数涨跌不一，银行板块领涨 华泰柏瑞基金 05-13 17:33
64 0 市场像天气说变就变？保险板块自带晴雨表!$方正富邦 米米爱我 05-12 14:28
200 1 别再让资产“摆烂”!方正富邦保险去年成绩亮眼，涨幅 可乐加冰呗 05-09 05:03
83 0 别人还在起跑线犹豫，方正保险去年已冲进全市场前五! 七十三时 05-07 16:37
180 2 25年为毛停止分红了 研究半天买在顶点 04-26 16:10
97 0 欺诈 啥时候能行呀 04-26 13:40
78 0 保险板块的强势崛起让我感受到了理财的魅力，方正富邦 有条理的岳卓8 04-24 17:10
105 1 自从有了方正富邦保险，终于不用每天盯盘当韭菜了，安 小羊不吃面了 04-22 21:21
96 0 公告华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基 基金资讯 04-22 09:44
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026