华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C(012769)基金净值_估值

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净值估算(25-07-01 15:00)

近1月：14.49%

近1年：58.50%

单位净值 (2025-07-01): 1.34490.13%; 近3月：13.15%; 近3年：54.85%

累计净值: 1.3449; 近6月：26.66%; 成立来：34.49%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：19.89亿元（2025-03-31）	基金经理：徐猛
成立日：2021-08-31	管理人：华夏基金	基金评级：
跟踪标的：中证动漫游戏指数 \| 年化跟踪误差：2.46%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.3449	1.3449	0.13%
06-30	1.3431	1.3431	5.31%
06-27	1.2754	1.2754	-0.95%
06-26	1.2876	1.2876	0.16%
06-25	1.2856	1.2856	0.67%
06-24	1.2771	1.2771	2.45%
06-23	1.2466	1.2466	0.35%
06-20	1.2423	1.2423	-1.69%
06-19	1.2636	1.2636	-0.61%
06-18	1.2714	1.2714	-0.50%
06-17	1.2778	1.2778	-2.45%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.31%	14.49%	13.15%	26.66%	26.66%	58.50%	-12.50%	54.85%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.28%	4.24%	2.65%	5.17%	5.17%	23.98%	5.90%	-4.99%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	5.70%	15.04%	13.18%	27.07%	27.07%	62.21%	-14.69%	53.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	66 \| 3289	35 \| 3255	95 \| 3076	88 \| 2862	88 \| 2862	79 \| 2433	1613 \| 1884	22 \| 1533
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	12.90%	12.04%	0.51%	24.97%	-19.41%	-3.42%	-6.29%	-24.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：中证动漫游戏指数	12.89%	12.37%	1.50%	26.28%	-21.07%	-3.61%	-6.50%	-26.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	77 \| 4074	260 \| 3635	1203 \| 3464	319 \| 3130	2792 \| 3014	1501 \| 2808	1709 \| 2655	2373 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	一般	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-2.23%	32.58%	-29.59%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2190 \| 3464	7 \| 2655	1606 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 46.35%
2024-06-30 82.52%
2023-12-31 59.88%
2023-06-30 25.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	46.35%
2024-06-30	82.52%
2023-12-31	59.88%
2023-06-30	25.51%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-31~至今徐猛 3年又305天 34.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-31~至今	徐猛	3年又305天	34.31%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
48	3	昨天已下车，等回调再进。	悠然见南山ABC	07-01 19:50
53	1	老多人都在讨论债基实盘，总榜和周榜的榜一榜二都是$	股友006f1758I2	07-01 18:02
62	1	年收益能超过19%，这比一般股基都牛了$华夏磐泰混	股友97637YL315	07-01 17:42
37	0	牛	股友808091vL25	07-01 17:35
27	0	看来还是选对了，这只近几天天天都是新高，收蛋到手软	股友07717xZ255	07-01 17:30
31	0	朋友推荐给我的$华夏中证金融科技主题ETF发起式联	股友na98337762	07-01 17:20
34	0	还是再拿点$华夏磐泰混合C$吧，好多人都在加仓的路	股友na98337762	07-01 16:42
52	1	这只固收+收益好高啊，近一年都快20了，比我买的几	股友006f1758I2	07-01 16:39
32	0	最近稳定币的热度真的高，看的有点动心了，买点$华夏	股友f3X2690082	07-01 16:19
34	0	这么多大V晒收益呢，看得我直心动，买点去$华夏磐泰	股友97637YL315	07-01 16:00
57	1	有的大V持仓$华夏磐泰混合C$都有750W+，这只	股友na98337762	07-01 15:33
30	0	昨天刚回本，今天又跌下来了	基民X0FFhL	07-01 15:29
1264	24	操作：CPO游戏、机器半导酒医；股票达到新高时该卖	安娜理财	07-01 15:21
29	0	胆小，错过大肉	ChrisUnitedKing	07-01 15:11
26	0	看到很多人都在布局$华夏中证金融科技主题ETF发起	股友006f1758I2	07-01 14:45
9927	43	策略丨直接封神!满仓吃肉!从未失误!速看!	小沐投资笔记	07-01 14:41
136	0	小米发布AI眼镜 “百镜大战”战火重燃？	华夏宋老师	07-01 14:37
47	1	最近金融科技好火啊，我看$华夏中证金融科技主题ET	你说的干活	07-01 14:28
81	0	【附游戏实时参考净值】今日投资线索一览，有什么值得	基金观察员夏夏	07-01 14:25
22	0	这只$华夏磐泰混合C$我拿了很久了，年收益超过19	股友97637YL315	07-01 14:20

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