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单位净值 (2025-06-30)

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累计净值

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类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.34亿元(2025-03-31)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2021-09-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-13~10-30/10-13~10-30
预估开放申购时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月10日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    06-30 1.0112 1.1266 0.00%
    06-27 1.0112 1.1266 --
    06-20 1.0113 1.1267 --
    06-13 1.0104 1.1258 --
    06-10 1.0104 1.1258 --
    06-06 1.0141 1.1255 --
    05-30 1.0130 1.1244 --
    05-23 1.0133 1.1247 --
    05-16 1.0127 1.1241 --
    05-09 1.0136 1.1250 --
    04-30 1.0122 1.1236 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
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    阶段涨幅
    --
    0.22%
    0.80%
    0.57%
    0.57%
    2.74%
    5.99%
    9.47%
    同类平均
    -0.04%
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    0.80%
    0.80%
    3.25%
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    沪深300
    0.99%
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    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    2342 | 3409
    2333 | 3340
    2123 | 3265
    2123 | 3265
    1792 | 3018
    1844 | 2462
    1356 | 2097
    四分位排名

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