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上银中债5-10年国开行债券指数A(013138
)

净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.72%
近1年：6.64%

单位净值 (2025-07-02)

1.11610.13%
近3月：1.74%
近3年：20.99%

累计净值

1.2191
近6月：0.45%
成立来：23.01%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：54.36亿元（2025-03-31）基金经理：许佳
成 立 日：2021-09-15管 理 人：上银基金基金评级：
跟踪标的：中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.73%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1161 1.2191 0.13%
    07-01 1.1147 1.2177 0.13%
    06-30 1.1132 1.2162 -0.06%
    06-27 1.1139 1.2169 0.01%
    06-26 1.1138 1.2168 0.05%
    06-25 1.1132 1.2162 -0.14%
    06-24 1.1348 1.2178 -0.09%
    06-23 1.1358 1.2188 0.01%
    06-20 1.1357 1.2187 0.05%
    06-19 1.1351 1.2181 0.04%
    06-18 1.1346 1.2176 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.72%
    1.74%
    0.45%
    0.96%
    6.64%
    14.89%
    20.99%
    同类平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    0.12%
    0.20%
    0.62%
    -1.15%
    -0.79%
    3.00%
    6.23%
    7.99%
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    19 | 606
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    四分位排名

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62 0 都是现在很火的绩优指数基金，但对比收益一看，博时中 股友c85511572o 06-20 17:03
57 0 看了加仓指标发现，$博时中债5-10农发行A$的复 nick888888 06-20 17:01
40 0 现在方正富邦保险走势不错，前几天跌下来的时候我就觉 一弦财富音 06-20 14:15
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