华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192)基金净值_估值

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A(013192

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单位净值 (2025-06-27): 1.00590.25%; 近1月：2.56%; 近1年：8.76%

累计净值: 1.0059; 近3月：2.15%; 近3年：-0.64%

: 近6月：2.31%; 成立来：0.59%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：2.52亿元（2025-03-31）	基金经理：孙志远
成立日：2021-09-23	管理人：华商基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
安信目标收益债券A	11.48%	0.06%
万家添利C	8.57%	0.20%
博时信用债券C	8.49%	0.58%
国联安添利增长债券C	7.77%	0.29%
景顺长城景盛双息收...	7.37%	0.36%
兴业收益增强债券C	6.71%	0.28%
嘉实稳固收益债券C	5.76%	0.26%
广发恒悦债券C	5.46%	0.11%
大成策略回报混合A	4.22%	0.28%
万家品质生活A	3.52%	-0.92%

前十持仓占比合计：69.35%

持仓截止日期: 2025-03-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-27	1.0059	1.0059	0.25%
06-26	1.0034	1.0034	-0.21%
06-25	1.0055	1.0055	0.55%
06-24	1.0000	1.0000	0.50%
06-23	0.9950	0.9950	0.36%
06-20	0.9914	0.9914	-0.15%
06-19	0.9929	0.9929	-0.69%
06-18	0.9998	0.9998	-0.02%
06-17	1.0000	1.0000	-0.47%
06-16	1.0047	1.0047	0.13%
06-13	1.0034	1.0034	-0.53%

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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-06-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.46%	2.56%	2.15%	2.31%	3.22%	8.76%	1.13%	-0.64%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.46%	0.88%	0.95%	1.53%	1.71%	4.82%	3.51%	1.69%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 427	6 \| 424	28 \| 416	95 \| 389	45 \| 389	42 \| 370	257 \| 312	110 \| 146
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	--	0.42%	0.59%	4.49%	-0.29%	-1.04%	-2.51%	-3.33%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
沪深300	--	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	211 \| 405	285 \| 401	34 \| 391	343 \| 378	332 \| 376	326 \| 365	314 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.70%	-5.87%	-1.49%	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	210 \| 401	273 \| 365	16 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-23~至今孙志远 3年又282天 0.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-23~至今	孙志远	3年又282天	0.34%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
96	1	经理，你的价格故意压着不上一元成本，是有什么问题吗	热情的韩倩3	05-09 09:58
50	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	04-22 09:40
46	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-31 10:26
189	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	01-22 09:30
293	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-25 10:29
182	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-30 10:00
376	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	08-02 09:04
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5561	10	年报出炉丨华商基金FOF投资基金经理最新投资观点	华商基金	04-04 08:54
494	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	03-29 10:54
508	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	01-22 09:12
374	0	只有割了草才能养老以后不要买养老基金。	基民GRKGx0	11-29 13:20
560	1	连本金都亏几百块钱，真是搞笑	基民qKdRJE	10-29 07:05
295	0	这鸡有毛病吧，大盘都涨就它跌	基民qKdRJE	10-25 14:16
333	0	公告华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基	基金资讯	10-25 09:25
374	0	还不如买国债!	安贝儿	10-18 15:05
507	0	31日，沪指全天维持弱势调整格局，科创50指数逆势	独立的雪思月18	08-31 15:43

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