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单位净值 (2025-06-30)

1.0188-0.14%
近1月：0.48%
近1年：2.85%

累计净值

1.1438
近3月：0.52%
近3年：11.92%

近6月：0.45%
成立来：14.69%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：9.63亿元（2025-03-31）基金经理：吴佩珊
成 立 日：2021-09-29管 理 人：方正富邦基金基金评级：

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0188 1.1438 -0.14%
    06-27 1.0202 1.1452 0.03%
    06-26 1.0199 1.1449 0.16%
    06-25 1.0183 1.1433 -0.21%
    06-24 1.0204 1.1454 -0.18%
    06-23 1.0222 1.1472 -0.01%
    06-20 1.0223 1.1473 0.05%
    06-19 1.0218 1.1468 0.07%
    06-18 1.0211 1.1461 0.07%
    06-17 1.0204 1.1454 0.23%
    06-16 1.0181 1.1431 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.33%
    0.48%
    0.52%
    0.45%
    0.45%
    2.85%
    7.34%
    11.92%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    3095 | 3118
    227 | 3404
    3044 | 3335
    2447 | 3260
    2447 | 3260
    1612 | 3013
    1061 | 2457
    444 | 2092
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀
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    • 3年
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    • 成立来
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